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现金银行日记账 一：出纳本月发生的数据 内 容 摘 要 上月余额 本月发生额 本月余额 备 注 借方(收入) 贷方(支出) 现 金 1000000.00 00 19 999643.81 阿 工行 10000.00 21 50 (1111457.29) 工行 8052.00 3853182.86 3856345.00 4889.86 建行 9856.81 4777666.95 4658447.32 129076.44 建行基本户 10966.17 7401669.92 7381059.34 31576.75 东亚 17594.00 28 00 18729.28 招行 10000.00 04 32 95902.72 民生 6166.74 1260067.31 1262348.00 3886.05 中国银行 1833.29 66306.66 67908.97 230.98 浦发 100000.00 508795.87 550010.50 58785.37 东亚 21.39 6.47 27.86 中国工商 8.60 19367.88 19301.20 75.28 出 纳 合 计 1174499.00 45 34 231367.11 二：会计本月总账发生数据 内 容 摘 要 上月余额 本月发生额 本月余额 备 注 借方（收入） 贷方（支出） 现 金 1000000.00 00 19 999643.81 银行存款（总） 174499.00 45 15 (768276.70) 会 计 合 计 1174499.00 45 34 231367.11 负责人: 会计: 出纳: 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 什么是出纳 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、 出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失