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国际借款合同模板一--第1页 国际借款合同模板一 借款方： 地址： 电话： 代理方： 地址： 电话： 出借行： 地址： 电话： 本借款合同于 年 月 日由借款人公司简称“借款人”，代理人银行简称“代理人”， 经理人 银行和银行简称“出借行”，以及贷款人若干银行与在签名页上列明为银行的金 融机构合称“各行”，单称一家为“银行”签署。 鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款，总额为 万美元，当事人协议如下： 第一条 定义下列术语具有所指明的含义： 1“银行工作日”指 同业银行市场和各银行在 进行美元存款交易的营业日。 银行工 作日指 银行进行美元存款交易日。 2“付款日”具有第2.2 条中该术语的含义。 3“美元”或“$”指美国的合法货币。 4“违约事件”具有第 11.1 条中该术语的含义。 5“付息日”：就利息期而言，指这种利息期的最后一天。 6“利息期”指在付款日开始就首个利息期而言，或在前一个利息期的最后一天开始 就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天终止的时 期。 7“贷款分行”，就任何银行而言，指附录 1 中指定的某银行办事处或为本合同目的， 该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。 国际借款合同模板一--第1页 国际借款合同模板一--第2页 8“ 银行同业拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所决定的任何利率以年利率表 示，以若干参考行或者，如果该参考行不是一家银行，则由该参考行的附属银行通知代理 行各自利率之后所计算的平均匡算。在某利息期开始前 两个银行工作日上午 11 时整，各 参考行按照各自利率向 银行同业市场上的主要银行提供期限与上述利息期相同的美元存 款，数额与该利息期内预付贷借的、进位到 万美元的完整倍数的贷款数额实际相不考虑任何权利或义务的让与或转让。但是， 如果任何参考行没有如此通知利率， 银行同业拆放率必须以其余参考行通知代理行的利 率为基础，确定 银行同业拆放率。 9“贷款”：就任何时间的任何银行而言，指该银行据此进行的贷款，或该银行据此 进行的本金数额尚未归还的贷款，任何时间的“各贷款”指所有银行在上述时间贷款的总 和。 10“贷款承诺”：就任何银行而言，指确定的数额并在借款合同的签字页该银行名称 旁写明。 11“多数贷款权银行”：指在支付任何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占全部贷款 承诺50%以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占贷款本金总和50%以上贷款 的各行。 12“利差”：为 1%。 13“票据”：指证明任何银行贷款的每一张本票，基本上按附录2 的格式。 14“参考银行”：指 银行、 银行以及 银行在的总行。 15“子公司”：指任何时间的任何实体，该实体50%以上的公开发行的表决权股或其 他通常有权选举其董事或其他管理部门的股东权益，由借款人一个或更多的实体实际拥有 或者直接或间接控制，或者借款人以及一个或更多的实体实际拥有或间接控制。 16“终止日”：指 年 月 日。 17“全部贷款承诺”指 万美元。 第二条 承诺与付款 2.1 贷款承诺：每个银行按照本合同的条款和条件，分别地但不连带地同意，通过其 贷款分行，向借款人提供与该银行的贷款承诺相等的本金数额贷款。 2.2 通知与借款承诺：如果借款人希望借入与全部贷款承