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记帐接口设计报告 一、 设计目的 本接口是金算盘财务软件为其他软件进行记帐凭证服务的标准接口，主要用于对其他软件传入的数据开具记帐凭证，并将生成凭证的相关数据传回其他软件； 二、 主要功能 本接口根据 IEI.INI 配置文件自动适应各种 ADO 支持的数据库平台和文本文件，可对传入的正确数据自动开具记帐凭证、协助用户修改错误数据，并能将记帐信息回写给外部文件或数据库。 三、 实现方法 为便于更新和扩展，本接口使用 DLL 进行数据的 I/O，采用 VB6 进行程序编制，数据库接口采用 ADO 以满足多平台的需要。 四、 接口标准扩展方法 本接口采用 INI 配置文件进行接口标准的扩展，INI 文件采用如下格式： [接口标准] 标准 1=社会保险接口 ……. [社会保险接口] 数据表名=AD04 唯一识别号字段 =AAE076,N(第二项为字段类型 ,有 S(string)， N(number)两种) 会计科目编码字段=AAD031 记帐方向字段=AAD032 (1 借 2 贷) 原币金额字段=AAD033 本币金额字段=AAD033 凭证号字段=AAE077,S ( 第二项为字段类型 , 有N(number)两种) （以下为可选项） 行号字段= 摘要字段= 币种字段= 汇率字段= 数量字段= 单价字段= 单位字段= 部门字段= 职员字段= 统计字段= 项目字段= 付款方式字段= 票据号字段= 原币付款金额= S(string) ， 记帐标志字段=AAE113,N,1 (第二项为字段类型 ,有 B(boolean)， N(number)两种，第三项为 Number 时 True 的值) 凭证日期字段=AAE039,S,YYYYMMDD (第二项为字段类型 ,有S(string)，D(date)，N(number)三种，第三项为日期格式) 凭证字字段= 凭证册号字段= 制单人字段= [社会保险接口 ADO 连接字] ADO 连接字= 注： 1、唯一识别号为单据分组的标志，同一识别号的数据记入一张记 帐凭证； 五、 操作流程 1、用户在主程序的凭证窗体、凭证列表中用“外部数据记帐接口” 菜单项进入“待记帐外部数据列表”窗体； 窗体根据 INI 配置文件查找接口标准类型，用户选择某种接口或按“刷新”按钮后调用 DLL 的方法进行数据准备。正确的数据自动作上“选择”标志，错误数据（如借贷不平）不能“选择”，并以红色显示。 2、用户可以对错误数据进行修改，修改时进入凭证窗体，并使用凭证窗体的存盘方法，返回时将该行置灰并调用 DLL 的方法进行数据回写； 3、按确定后，系统将择的数据生成凭证并调用 DLL 的方法进行数据回写； 4、无论正确或错误的数据，系统均转为标准导入导出数据格式传递给凭证窗体，对正确的数据，直接调用凭证的存盘方法，相当于导入（如失败，将此笔数据转为错误显示）；对错误的数 据，用户点“修改”按钮将数据导入到凭证窗体后将窗体 Show 出来让用户修改。