金蝶云星空 V8.1新增功能_财务_出纳管理.pptxVIP

财务会计云产品部金蝶云星空 V8.1新增功能介绍-- 出纳管理 新增收款认领功能新增开放银行s-HR代发单，支持同步到星空付款单，提交银行其他往来单位支持录入银行账号信息；相关单据支持携带采购订单，显示已付款金额，显示付款执行明细资金调拨还款单，支持结算方式为商承、银承、票据背书银行存款对账，过滤查询支持多选银行、银行账号出纳日记账、日报表、流水账等报表优化新增、完善功能 收款认领功能特性介绍应用场景提供收款认领业务模式的全流程管控，支持：收款认领工作台银行流水生成收款认领单收款认领关联业务单据收款认领账务处理以上部分流程的自动化处理出纳登记银行流水—商务销售认领收款所属订单等—应收会计复核认领结果，收款业务流程模式一笔收款流水关联预收款、应收款、仅关联到客户等多类别收款，又不想流水拆分的多笔的场景 收款认领功能特性介绍应用场景提供收款认领业务模式的全流程管控，支持：收款认领工作台银行流水生成收款认领单收款认领关联业务单据收款认领账务处理以上部分流程的自动化处理出纳登记银行流水—商务销售认领收款所属订单等—应收会计复核认领结果，收款业务流程模式一笔收款流水关联预收款、应收款、仅关联到客户等多类别收款，又不想流水拆分的多笔的场景支持手工、自动获取银行交易明细多渠道获取：银行对账单、银企互联、开放银行支持手工、自动生成收款认领单分为收款流水信息、收款认领详情收款流水信息：与银行方信息完全保持一致收款认领详情：支持关联销售合同、销售订单、应收单、其他应收单 开放银行特性介绍应用场景支持申请签约，查询签约状态支持查询交易明细，账户余额付款业务，支持实时余额校验；支持通过交易明细，生成收付款单等，并与上游业务单据关联已支持的银行：工商、平安、民生、招商（会持续接入更多银行）未连接银企互联，希望通过开放银行模式，获取银行账号的交易明细、余额，打通原业务流程，或者进行控制目前试用阶段。更新2022-11补丁后，在【开放银行】——【开放银行设置】，点申请试用 开放银行特性介绍应用场景支持申请签约，查询签约状态支持查询交易明细，账户余额付款业务，支持实时余额校验；支持通过交易明细，生成收付款单等，并与上游业务单据关联已支持的银行：工商、平安、民生、招商（会持续接入更多银行）未连接银企互联，希望通过开放银行模式，获取银行账号的交易明细、余额，打通原业务流程，或者进行控制目前试用阶段。更新2022-11补丁后，在【开放银行】——【开放银行设置】，点申请试用支持查询交易明细、账户余额支持接收交易明细，并根据职能登账方案生成单据支持下载银行对账单 s-HR代发单，支持同步到星空付款单，提交银行特性介绍应用场景s-HR银行代发单同步生成星空付款单付款单，支持提交银行，支持生成凭证如有付款失败，支持退回s-HR，重新付款在s-HR计算生成银行代发单，希望借助星空银企功能，提交银行，并生成对应凭证s-HR环境要求：金蝶s-HR Cloud V8.6.1.2付款失败时，支持退回s-HR支持提交银企付款来源系统为s-HR同步 其他往来单位支持录入银行账号信息；相关单据支持携带特性介绍应用场景其他往来单位，支持录入银行账号信息新增单据，携带上游单据银行账号信息/收付款单位对应基础资料里维护的出纳管理参数有效，单据审核将银行账号信息保存到基础资料新增单据，能携带基础资料银行账号，手工录入效率低，易出错出纳资金支持的单据：付款申请单、付款单、收款退款单、付款结算单、收款单、付款退款单其他往来单位，基础资料，支持录入银行账号信息手工新增单据，携带收款单位基础资料的银行行号信息有默认携带默认；无默认，携带第一个下推新增单据，优先从上游单据携带，为空，则携带收款单基础资料维护的 采购订单，显示已付款金额，显示付款执行明细特性介绍应用场景采购管理，administrator登录，勾选参数：采购订单显示付款视图，启用显示已付款金额等付款信息采购订单，财务信息页签，显示已付款申请金额、已付款金额、已申请未付款金额采购订单，显示付款执行明细页签在采购订单，查看订单整体的已付款金额，及付款详情。预付付款流程、应付付款流程的付款金额都包含。支持显示已付款金额等支持显示付款执行明细支持单据编号联查单据如果升级补丁后，采购订单未显示，先在采购管理勾选参数：采购订单显示付款视图 资金调拨还款单，支持结算方式为商承、银承、票据背书特性介绍应用场景支持商业承兑汇票、银行承兑汇票，自动更新还款组织应付票据的引用信息，在收款组织下生成应收票据支持应收票据背书，自动处理还款组织票据的背书流程，在收款组织下生成应收票据通过开具应付票据方式进行组织间调拨还款通过应收票据背书方式进行组织间调拨还款开具应付票据还款，结算方式为：银行承兑汇票、商业承兑汇票票据号显示应付票据列表，未被付款单关联的调拨还款单，审