金蝶云星空 V8.1产品培训_财务_预算管理.pptxVIP

金蝶云星空管理会计云产品部;目标与蓝图 流程与应用 销售建议;预算管理是企业战略目标和年度计划的细化通过预算控制，实现企业利益最大化;传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制与事后预算分析考核。 金蝶云星空预算，以简单快速、灵活准确的实现企业预算控制为核心，基于多维预算实现预算的编制、控制和分析。 金蝶云星空预算，预算维度与单据信息同源（如：基础资料），无需映射，控制直达业务发生。;业务架构 提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析； 系统架构 以预算报表为基础，灵活、高适应性的预算编制平台； 以控制规则为基础，全方位、可扩展的预算控制平台；;预算编制平台 ;核心应用流程;V8.1重大新增功能;V8.1重大新增功能;业务范畴;业务范畴;产品特性;竞争分析-Oracle Hyperion Planning;竞争分析-U9;预算准备;构建 预算组织架构;预算系统参数设置-预算控制;预算系统参数设置-预算编制;预算系统参数设置-预算调整;任意组织 任意部门 确定原则： 预算编制单位。;预算组织架构;预算组织架构-版本管理;预算组织架构-版本管理;预算日历;预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。 在预算方案中，将预算表模板分发给需要编制预算的预算组织。（按需分发） 一个预算方案可包含多个预算周期。 一个预算方案可包含多个预算模板并分配个多个预算组织。 一个预算组织，可以参与多个预算方案。 ;预算方案;预算方案-预算控制启用前，实际数报表数据纳入年度预算控制;规范和预置预算业务类型 费用预算 工资费用 折旧费用 管理费用 …. 资金预算 费用付款 销售收款 采购付款 …. 销售预算 采购预算 ….;预算业务类型;预算维度 来源：任意基础资料、辅助资料 如单据上基础资料信息 如科目下挂核算维度 项目数据类型 预算业务类型+项目数据类型构成数据行/列。;预算维度;项目数据类型;维度自定义分组;维度值组合;定义 预算日历;预算表区域-模板样式方案;模板样式方案;模板样式方案-小计、合计行显示;模板样式方案-维度与关联维???（属性维度）;模板样式方案-取数公式;模板样式方案-取数公式（参数：科目、现金流量项目）;模板样式方案-取数公式（参数：科目、现金流量项目）;周期类型：年 ，包含周期：年,月 适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。 一次性完成一年的预算编制。 预算控制则可逐月启动预算执行。;周期类型：月 ，包含周期：月 适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。 当月编制未来1-3个月的预算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。 预算控制同样逐月启动预算执行。;多个预算业务类型，同一个预算表。 多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编制误差。;多组织预算表。 由一个或个别几个预算组织一次性完成多组织预算的编制。;预算组织架构;企业应用常用样式4-多组织预算表的编制;企业应用常用样式4-多组织预算表的方案监控;企业应用常用样式4-多组织预算表的预算控制;编制工具;H5在线报表编辑器;GUI预算报表平台;H5在线报表编辑器;启用H5在线编辑;在线编辑-辅助编制区域;在线编辑-辅助编制区域-模板样式方案设置;在线编辑-辅助编制区域填充效果;在线编辑-计算列单元格计算公式的自动填充-模板样式方案设置;在线编辑-辅助编制区域取预算数区域汇总数;在线编辑-维度属性独立列显示;在线编辑-计算列单元格计算公式的自动填充-填充效果;在线编辑-单元格数值等比例放大/缩小;在线编辑-查看公式;在线编辑-另存为/引用维度值组合;在线编辑-Excel引入引出;在线编辑-单元格锁定与解锁;在线编辑-机制小计合计行列单元格解锁;在线编辑-模板样式方案-主题风格;在线编辑-查看取数公式模式;在线编辑-其他常用操作;在线编辑-打印审批信息;在线编辑-报表列表批量重算;在线编辑-查询重算预算报表客户端报表;预算编制;预算编制;预算编制-特殊背景色显示存在备注的单元格;项目预算的系统应用;主维度预算表-模板样式方案设置;主维度预算表-创建主维度预算表;主维度预算表;预算期间执行中，允许创建主维度预算表;预算报表打印;尚未编制的预算表 （预算模板）;预算汇总;预算汇总表;预算汇总表;周期性预算汇总表 基于预算模板创建，自动汇总下级组织预算表。;非周期性预算汇总表 基于预算模板样式方案创建，可跨方案、跨年期、多组织多维度预算分析。 注：多年预算的展示与统计，多用于项目预算编制。;预算汇总表-显示备注列;H5在线编辑-预算汇总表;H5在线编辑-预算汇总表-显示辅助编制区域、维度属性独立显示;预算执行监控;预算方案监控-预算编制与执行进度监控;预算方案监控-预算编制与执行进度监控;执行状态自动