费用预算表分析和总结.docxVIP

费用预算表 费用预算报告 本报告依据现有的客户资源情况，设定公司成立的第一年度完成指纹识别模块销售 10 万块为基准， 预计年度人数为 10 人，办公场所面积为 120 平方米而制定预算。预计公司成立的第一年度需要支出 预算为 企业注册费用:2 万(以注册 1000 万公司为准，包括代理费用)。 房屋租赁费用:14.28 万 以科技园为计算标准，预计面积为 120 平米 全年费用:120 平米*85 元/平米*14=14.28 万元。说明:需要预付两个月的房租。 装修与办公设施:6 万 公司选址尽可能寻找一个不用装修的企业孵化器，只需要投入必要的办公家私即可。 费用预计:120 平米*500 元/平米=6 万 固定资产购置 办公设备，合计:7.7 万 台式电脑:5 台*5000 元/台=2.5 万笔记本:5 台*8000 元/台=4 万 传真机:1 台*2000 元/台=0.2 万网络设备及其他:1 万 生产调试设备 合计: 办公费用:2.4 万 包括电话、网络使用、以及办公用品，预计 2000 元/月*12 月=2.4 万 员工薪酬:160 万以年平均 8 人计算， 薪酬费用:20 万/人/年*8 人=160 万 业务费用及招待费用:2 万元/月*12 月=24 万 流动资金 以生产、销售指纹识别模块 1 万片计算，材料和加工费需要资金 180 万 *1.1=198 万，客户定金