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农民专业合作社会计报表格式 附件 : 农民专业合作社会计报表格式 财富负债表 年 月 日 会农社 01 表 编制单位 : 单位 :: 元 行行财富 年初数 年关数 负债及所有者权益 年初数 年关数 次 次 流动负债 :流动财富 :短期借款 30 钱币资本 1应付款项 31 应收款项 5应付薪水 32 存货 6应付盈余返还 33 流动财富合计 10 应付节余盈余 35 流动负债合计 36 长远财富 : 对外投资 11 农业财富 :长远负债 :牲畜 (禽)财富 12 长远借款 40 林木财富 13 专项应 付款 41 农业财富合计 15 长远负债合计 42 固定财富 :负债合计 43 固定财富原值 16 减 : 累计折旧 17 固定财富净值 20 所有者权 益:固定财富清理 21 股金 44 在建工程 22 专项基金 45 固定财富合计 25 资本公积 46 其他财富 :盈余公积 47 无形财富 27 未分配盈余 50 长远财富合计 28 所有者权益合计51 财富总计 29 负债和所有者权益总计 54 补充 资料 : 项目 金额 无法回收、还没有赞同核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、还没有赞同核销的存货 无法回收、还没有赞同核销的对外投资 死亡毁损、还没有赞同核销的农业财富 盘亏、毁损和报废、还没有赞同核销的固定财富 毁损和报废、还没有赞同核销的在建工程 注销和无效、还没有赞同核销的无形财富 盈余及盈余分配表 年 会农社 02 表 编制单位 : 单位 :: 元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 盈余分配 今年盈余 四、今年盈余 16 一、经营收入 1 加 :年初未分配盈余 17 加 :投资收益 2 其他转入 18 减 :经营支出 5 五、可分配盈余 21 管理花销 6 减:提取盈余公积 22 二、经营收益 10 盈余返还 23 加:其他收入 11 节余盈余分配 24 减 :其他支出 12 三、今年盈余 15 六、年关未分配盈余 28 注:截止 2008 年 12 月 31 日合作社成员数 : 成员权益变动表 年 会农社 03 表 编制单位 :单位 :元 项目 股金 专项基金 资本公积 盈余公积未 分配盈余 合计 年初余额 今年增加数 其中 : 其中 :其中 :其中 :: 资本国家从盈 公积财政股金溢余中 转赠 直接价 提取 补助 盈余接受财富评公积捐赠估增值 转赠 转入 成员 增加 出资 今年减少许 其中 : 按交易量 (额)分 配的盈 余: 节余盈余 分配 年关余额