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ERP 切换方案 创建日期： 创建人： 修订人： 最后修订日期： 最新版本: 目录 一、 目的 1 二、 切换范围 1 、 组织范围 1 、 功能范围 1 三、 切换准备 1 应用操作培训 1 静态数据准备 1 动态数据准备 1 业务截止时间 1 仓库盘点 1 车间盘点 2 操作手册 2 3.7 操作员权限设置 2 四、 系统切换 2 静态数据切换 2 动态数据切换 2 切换检查 2 五、 正式切换 2 系统上线时间表 2 切换步骤 4 第 第 PAGE 1 页 一、 目的 为了确保 XXX 一体化项目 U8 系统的顺利切换，特编写此切换方案，需要 XXX 方结合实际业务情况确定以下相关的内容。 二、 切换范围 、组织范围 XXX 股份有限公司 、功能范围 以下为第一次上线的组织和应用模块： 组织 现有模块 切换模块 是否切换合同、销售、采购、质量、库 是 存、存货核算、物料清单、需 求规划、生产订单、成本管理、固定资产、应收、应付、总帐、报表、出纳 切换时点 三、 切换准备 应用操作培训 2013-9-23 到 2012-10-25，需对最终用户—操作人员进行 U8 模块的应用操作培训。 静态数据准备 2012-10-30 完成数据的准备。具体数据准备格式及内容详见《各部门期初数据完成时间表》。 动态数据准备 2012-10-30 到 2012-11-10 完成数据准备，具体数据准备格式及内容详见《各部门期初数据完成时间表》。 业务截止时间 2012-10-31，作为 10 月份业务及财务截止日，之后所有发生的交易将作为 11 月份交易，并按照切换方式的约定在相应的系统中操作。 仓库盘点 2012-10-30 到 2012-10-31，盘点范围主要是各成品、半成品、材料仓库，盘点主要目的是为了保证进入系统的数据是正确的，若时间过紧，可以在系统上线后一个月进行。也 就说，仓库盘点不是上线切换的必要条件。盘点工作主要针对材料仓库，特别是存在负库存数据的仓库。 车间盘点 2012-10-31，盘点范围主要是车间的在制半成品，盘点主要目的是为了保证进入系统的数据是正确的，各车间在制半成品作为在制期初数据录入 ERP 系统。 操作手册 2012-11-10 到 2012-11-31，将各部门的人员岗位和操作步骤做成操作手册，发给所有操作人员。 3.7 操作员权限设置 2012-10-28 到 2012-10-31，将各部门的操作人员权限设置完成，保证所有操作人员能及时、完整、准确将本职工作完成。 四、 系统切换 静态数据切换 2012-10-31 前，静态数据均需要在 U8ERP 中录入并检查完成。 动态数据切换 2012-11-1 开始导入动态数据，2012-11-10 完成。其中需要考虑财务部门结账的原因， 具体动态切换数据及内容详见《各部门期初数据完成时间表》。 切换检查 2012-10-31 日开始就需对系统的公共基础设置、模块设置、流程验证清单、打印\报表、权限设置等内容，逐一进行检查并记录。 五、 正式切换 系统上线时间表 序号期初数据1会计科目 序号 期初数据 1 会计科目 2 结算方式 3 客户分类及客户档案 计划完成日期 完成部门/人员 备注 10 月 28 日 财务部 原系统提取 ，整理后导入 10 月 28 日 财务部 导入 10 月 28 日 财务部、市场部 原系统提取，导入 供应商分类及档案 仓库档案 计量单位组及明细单位档案 存货分类，存货档案 收发类别及档案 部门档案、职员档案 物料清单 BOM 仓库期初数据 月 28 日 10 月 28 日 10 月 28 日 仓库、财务部 导入 10 月 28 日 仓库、研发部 导入 10 月 28 日 仓库、研发部 原系统提取 ，整理后导入 10 月 28 日 财务部 手工录入 10 月 28 日 人事部、财务部 导入 11 月 2 日 生产部、研发部 手工录入 物控部、财务部 仓库 财务部 物控部 销售部 生产部财务部 原系统提取，导入 导入导入 手工录入手工录入手工录入手工录入 12财务总帐、应收、应付固定资产期初数据 12 财务总帐、应收、应付 固定资产期初数据 11 月 10 日 13 2012 年 10 月 31 日未 执行完的采购订货 10 月 31 日 14 2012 年 10 月 31 日未 执行完的销售订货 10 月 31 日 15 2012 年 10 月 31 日未 执行完的生产计划 10 月 31 日 16 2012 年 10 月 31 日已 收货未收票的采购入 10 月 31 日 库 17 2012 年 10 月 31 日已 发货未开票的销售