ERP软件核心业务单据流程图.docxVIP

销售管理系统 作业说明 客户 销售报价流程 业务 研发/财务 新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价  报价要求  新商品 Y  商品估价 N 计价表 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 输入报价单 打印报价单 主管核准(文件签核)  历史报价 报价单建立 修改 报价单 N 核准 Y 报价单 报价单 FAX 客户确认 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 报价单确认 业务接单流程 作业说明 作业说明 客户 业务 生管 成品仓库 客户订单 客户订单 判断是否可接单条件如； 单价,交期,数量..等 回复  接单否 N Y 订单资料输入 打印订单凭证  订单建立 订单凭证 判断是否有库存，有库存者直接销货 , 无库存者发生产通知指令  N 库存 Y Y 订单凭证 作业说明 作业说明 业务 生管 成品仓/资材 会计 客户 确定可出货 预计出货表：即订单未出明细表 预计出货表 N 可出货 进度追踪 Y 订单凭证 生产通知流程 销货流程 销售出货流程 作业说明客户 作业说明 客户 业务 品管单位 成品仓库 判断销退原因可接受性 销退通知 销退通知 接受销退品者输入销退 销退单建立 依订单输入销货单资料 打印销货单凭证 销货单交成品仓库单位备货 确定销货数量 成品出货 销货单签回 销售退货流程 作业说明请购单位 作业说明 请购单位 物管 采购 请购单位依需求输入请购资料, 请购资料必须载明品号,数量及需求日期 请购单建立 打印请购单 请购单 修改 核准 N 单资料 打印销退单 主管审查 品管针对销退品检验 ,良品及不良品应区分库别 存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 采购管理系统请购作业流程 主管核准 主管核准 请购单交物管 物管审查需求是否有其它方法 替代及其合理性 , 应以避免产生库存存货为最高原则 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购单 下接采购流程 采购下单流程 作业说明 作业说明 供货商 采购 会计 采购来源计有以下几种1.请购单 询价单 采购计划更新 采购计划发放 独立采购需求 输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价  采购来源检视 采购联络作业 采购单位主管审查及核准, 审查之 要项为单价及对象 打印采购单 采购单审核 采购单FAX 厂商 追踪表计有 采购未进明细表  FAX 采购单建立 核准 Y 采购单 采购单审核  修改采购单 N 采购单 采购单 采购单 进入采购预交追踪管理 采购进货收料流程 作业说明 作业说明 供货商 资材 品管 会计 厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之 请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确 打印收料单 可依据情况设置是否做来料检验。  厂商到货 送货单 送货单 收料单建立 N 退回 核对资料 收 料 进 货单  Y 收料进货单 N 后验收 验退单输入  Y 验收进货单输入验收数量 作业说明 作业说明 供货商 采购 资材 会计 采购退货流程 资材单位应将退货之资 料 PASS 采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货 数量..等 退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理 打印退货单 （系统未提供品管单据， 由品管部做人工登记即 可） 退货料件品质再次确认  厂商退货通知 退货事宜联络 退货单建立 退货单 退货单 资材备货 作业说明转出仓库 作业说明 转出仓库 转入仓库 会计 良品 退回 品管确认 不良 退货单确认 不良品货物点交 退货单 退货单 退货单 退货单 库存管理系统 调拨流程 - 确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立 打印调拨单  调拨单建立 调拨单 调拨单 仓库备料作业 转出及转入单据及实物核对  核对签收 N 修改资料 Y 库存资料异动资料审核  调拨单 调拨单审核 调拨单 调拨单 作业说明 生产类之领用可使用本流程进行领料作业,本作业还适用管理费用及制造费用所属之材料领用 , 以及低值易耗品办公用品等领用 生产物料领用流程 需求领料单位 领用需求  仓管 会计 按需求生成领料单 请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择 请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择 打印领料单 主管核准 作业说明 依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 资材 物管 会计 盘点向导信息产生 盘点清单 打印盘点数据清单 N 核对 盘点资料建立 Y 盘点流程 核对盘点品号资料