房地产公司资金管理制度.pdf

房地产公司资金管理制度 第一条 库存现金 各单位必须建立现金管理责任制。执行国家《现金管理 暂行条例》，配备专职出纳人员，办理库存现金的收支和 管业务。企业非出纳人员不能经管现金收付业务。一切现金 收支事项都必须以审核签证的会计凭证为办理依据。 一、保证现金存取安全完整。提取现金必须有两人以上 同行和专车护送，并严格保管和安全放置。大宗或特殊现金 提取业务，主管领导应作专门批示。超过限额部分应及时送 存银行，防止现金遭受抢劫、盗窃，以及贪污、挪用等损失， 保证货币资金安全完整。 二、