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公司资金集中管理办法 郑州铁路工程有限公司资金集中管理办法 第一章 总则 为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求，郑州铁路工程有限公司根据相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二章 管理权责 总会计师为资金集中管理责任领导，财务部为责任部门。公司财务部设专人负责全公司资金集中管理，具体执行上级部门资金管理规定，与开户银行和业主等单位进行沟通，签订资金集中管理协议。资金管理服从于集团公司统一资金调度管理，满足集团公司资金集中需求。 第三章 银行账户及资金归集管理 严格执行开户审批制度。公司及项目部应在集团公司指定的合作银行（中国银行、中国建设银行、