RPA财务机器人开发与应用：基于华为WeAutomate 课件 模块九 银企对账机器人.pptx

RPA模块九 银企对账机器人财务机器人开发与应用 知识目标ABAB掌握银企对账机器人可行性与必要性的分析方法。掌握银企对账机器人流程设计与程序开发方法。延时符 能力目标CDBAETITLE能根据该业务场景的分析报告，梳理银企对账的业务流程，设计银企对账流程图，确保在开发之前找到并清除潜在的问题。延时符能开发RPA银企对账机器人，自动核对银行对账单与企业银行存款日记账，记录未达账项，并自动编制银行存款余额表。能及时监控机器人运行，自动对账，如遇到失败情况，确保可以复核程序，查找原因，形成分析报告和提出修改建议。 素养目标延时符具备财务流程自动化设计思维能力。熟悉财经法律、法规和国家会计制度，具备良好的学习能力和系统运营维护能力。遵循诚信、客观、尽职、行为合规的职业道德。 12任务一 流程梳理任务二 流程开发延时符目录 CONTENT 任务一 流程梳理任务情境知识要点任务实施任务描述 航远公司往来业务量比较大，公司银行账户也比较多，出纳小王每月对账都要花费不少时间，定期要编制银行存款余额调节表。任务情境任务场景延时符 任务描述延时符开发一个银企对账机器人。请帮助公司对银企对账机器人开发的需求、流程及可行性进行分析。 任务实施需求整理与流程分析延时符人工流程RPA流程1)登录网银平台1)打开浏览器，自动登录网银平台2)下载银行对账单2)自动下载银行对账单3)登录财务共享中心（或ERP系统）3)自动登录财务共享中心（或ERP系统）4)下载银行存款日记账4)自动下载银行存款日记账5)手工根据工作经验对账5)自动对账6)手工生成余额调节表6)自动生成余额调节表7)重复上述步骤直至所有账户循环完毕7)自动重复上述步骤直至所有账户循环完毕 任务实施需求整理与流程分析延时符问题分析结果通过RPA如何对账导入pandas表达式实现未达账项如何自动分出四类通过[筛选表格]实现 任务二 银企对账机器人开发与应用任务情境知识要点任务实施任务描述 每当有大量对账业务时，航远公司出纳员小王需要手工核对账目，编制银行存款余额调节表，人工操作耗时长且效率低，而RPA机器人可以24小时不停工作，也不会随着工作时长的增加产生疲劳的现象，相比人力，RPA机器人更适合处理这种简单又重复的工作。任务情境任务场景延时符 任务描述延时符传统的银企对账，需要按照银行账户逐个进行。每多一个账户，就要多重复一次对账操作，单纯依赖人工对账核算，不仅效率低，而且存在一定的疏漏风险。RPA机器人能够从根据网银系统获取的银行对账单信息，从财务核算系统获取的账务数据，自动执行对账操作，再将结果记录至银行存款余额调节表，重复所有的操作直至所有账户循环完毕，极大提高了银企对账工作的效率。请帮助航远公司RPA部门开发一个银企对账机器人。 知识要点getTableRows－获取表格行数控件延时符 控件pandas.query－筛选表格控件延时符 任务实施延时符流程设计 任务实施延时符流程开发序号步骤活动注意事项1读取银行存款日记账、银行对账单、银行存款余额调节表。［消息窗口］［选择文件/目录框］?2读取对账单，获取期末余额，筛选借方金额、贷方金额［读取excel表格］［获取表格行数］［运行python表达式］［筛选表格］?3收款对账，筛选未达账项［读取excel表格］［获取表格行数］［运行python表达式］［筛选表格］导入pandas模块4付款对账，筛选未达账项［运行python表达式］［筛选表格］导入pandas模块?填写余额调节表［结束excel进程］［打开excel文件］［写入单元格］［写入范围单元格］［保存工作簿］［关闭工作簿］Excel基本三流程写入特定的单元格 RPA谢谢观看！财务机器人开发与应用