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精选出纳试用期工作总结 　　篇一：出纳试用期工作总结 我于20xx年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的关心下，我对公司经营模式和管理制度有了深化的熟悉和学习。现将这三个月的工作总结如下：  1、每日查询银行账户资金状况，随时把握账户资金信息。  2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作方案表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。  3、逐笔、准时、精确?????登记现金、各个银行存款日记账。具体记录时间、用途等细节信息以便对账时，便利、精确?????，以便更好的完成对账工作。  4、严格根据财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。  5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。  6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，准时做《银行存款余额调整表。  7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。  8、完成领导交待的其他工作及协作各部门的工作。  除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度