SAP总帐凭证编制流程.docVIP

BPD_FI020-2009 版本：A/0 PAGE PAGE 1 总帐凭证编制流程 BPD_FI020 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 总帐凭证编制流程 范围 本流程适用于亿通财务部对总帐凭证编制所进行的操作规范。凡在SAP系统中进行总帐凭证的编制必须依照此流程进行操作。 规范性引用文件 无 定义 本流程主要描述总账业务产生的凭证,财务在SAP系统中预制、审核、记账的过程。本流程适用于与费用报销、往来账、库存、销售和固定资产无关的相关业务进行处理，包括货币资金、长短期投资、待摊费用、预提费用、长短期借款、应交税金、工资相关业务、利润分配、权益科目的相关业务及未通过物料管理模块管理库存的相关库存科目变动等业务进行的相关核算业务处理。 4 业务流程所带来的相关改变 5 总账凭证编制流程 6 业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 各财务人员 系统外 收到发生经济事项的原始凭证，审核此事项的原始凭证是否真实有效。金额单据是否齐全，相关人员及领导是否审核通过 20 各财务人员 SAP系统 F