SAP总帐月末结帐流程.docVIP

KFB207B.101-2008 PAGE 2 PAGE 1 总帐月末结帐流程BPD_FI501 总帐月末结帐流程 BPD_FI501 BPD_FI501-2008 PAGE 3 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 总帐月末结帐流程 范围 该业务流程主要描述了月末进行总账月结的业务操作过程。 规范性引用文件 无 定义及要点说明 结帐：SAP结账是表结，通过关闭期间来实施。 月末：会计分期的最后一天。 月末结账规定了结账的顺序和时间，并规范了结账的过程包括前端业务系统的操作流程。 会计期间打开时才可以记账，为了在结账时不影响下一个会计期间的凭证制作，结账时需同时打开两个会计期间。确定本月会计期间所有数据完成及过账后，关闭本会计期间。 月结前需检查所有凭证，确认预制凭证是否全部过账,不允许删除预制凭证，否则会出现凭证断号现象。 财务需将物料期间关闭后再做后续财务处理。否则不正确期间的物料移动会影响财务的结账数据。 物料期间必须顺序开关，关闭物料期间前，确认前端