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环亚科技梧桐（ERP实施）项目财务管控蓝图设计报告 PAGE 2/ NUMPAGES 13 总账记账流程 总账记账流程 流程编号 HY-BP-FI-002 流程名称 总账记账流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 本流程是财务人员根据原始单据对日常业务中除应收、应付、固定资产、采购、销售、存货之外事项的账务处理，如日常各种费用报销、各种税金后续处理、利润分配、相应的计提凭证等。 由于实施SAP系统后将实现财务业务一体化，库存的移动、涉及的应收（包括其他应收、预付账款等）、应付（包含其他应付、预收账款等）和资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产）的业务，从AR/AP/AM模块中生成凭证。 本流程的目的是规范各项不须通过其他部门，由财务直接按规定列支成本费用、结转成本费用及损益的业务处理流程，确保总账记账过程的科学性、有效性和合理性，确保