2023年月度工作目标及计划表.docx

2023 2023 年月度工作目标及打算表 每月工作内容： 日- 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 日- 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 日- 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 日- 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，准时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单