SAP_FI财务会计调研问卷.docVIP

FZSAP 现状调研清单 版本： 1.0 FZSAP-调研问卷-FI.doc 页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 生成日期： 2005-5-16 修改者： 修改日期： 2005-5-16 PAGE 1 财务调研一般性问题 目前财务的组织结构和职能介绍。 目前财务考核和分析的基本情况。 从公司的织造，染纱，漂染等基本业务出发，公司未来的事业部组织结构如何设置，如何进行考核？ 目前财务存在的问题和困难，希望作那些改进。 目前财务系统的使用状况的介绍，分总帐会计，应收帐款，应付帐款，固定资产。 提供现有的会计科目表和财务的报表。 总帐会计 会计科目表及帐户组的定义。 会计科目的定义，如科目编号，长度等。 会计科目维护的流程。 是否需要定义销售，管理，制造，财务等功能范围？具体的定义代码。 会计年度及期间定义。 公司需要使用的税码及其税率。 目前使用的外币情况介绍。 汇率的类型及维护频率。 如何处理外汇购置。 现在是否进行外币评估，及评估的方式。 会计凭证的记帐流程，会计凭证的格式。 应付帐款 供应商如何分类。 供应商master record 中包括什么信息，供应商编码如何进行？ 供应商主数据的管理流程(创建，修改，删除)。 与供应商相关的特殊总帐业务。 无采购订单的发票入帐流程。 预付定金的处理流程。 现在使用的付款