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总帐：收付款业务 对于其他应收、其他应付款的收付款处理取决于如何对其他应收/应付款进行管理，如果在总帐中进行管理，则收付款直接在总帐中进行处理； 在进行收付款处理时，可以是采用现金或银行存款科目。对于现金或银行存款科目，还需要输入现金流量项目（原因代码）；如果银行存款的收付与关联交易相关的，则必须指定trading partner，以用于合并报表的现金流量抵销 在选择未清项时，可以通过金额、过帐日期、凭证号码等来缩小选择范围； 收付款清帐时可以根据企业自身的需要和习惯，采用部分清帐或剩余清帐的方式。将一律采用剩余清帐的方式处理 汇率类型 币种从 币种到 有效起 汇率 比率 M USD RMB 01/01/2002 8.20000 1:1 M HKD RMB 01/01/2002 1.25000 1:1 M JPY RMB 01/01/2002 61.2800 1000:1 汇率类型采用M，表示银行中间汇率 仅维护月初汇率与月末汇率。平时记帐，采用月初汇率（采购订单、销售订单以下单日期为依据，找最近的汇率资料）；外币评估，则采购月末汇率 外币业务 对未清项和外币余额有不同的评估程序 对评估引起的收益或损失系统根据