SAP财务会计业务蓝图设计.docVIP

FILENAME SAP To-Be blueprint FI V0.1.0 Date of the last changes DATE \@ M/d/yyyy 5/12/2023 PAGE 66 Page PAGE 3 of NUMPAGES 15 财务会计业务蓝图设计 Name Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner SunSAP Project  Version Release Date and Time By Remarks  目 录 TOC \o 1-3 \h \z I. 文档总揽 5 1．项目目标 5 2．实施范围 5 II. 财务会计蓝图 5 简介 5 ASBIP未来财务会计业务流程： 6 1．总账 6 1.1概念介绍： 6 1.2业务流程 8 1.2.1维护会计科目表 8 1.2.2总帐凭证输入 9 2．应收账款 10 2.1概念介绍 10 2.2业务流程 10 2.2.1 预收款及收款处理 10 2.2.2应收发票输入及调整 11 3．应付账款 12 3.1 概念介绍 12 3.2 业务流程 13 3.2.1 预付款的处理 13 3.2.2 应付发票的复核校验 13 3.2.3 应付杂项发票输入及调整 15 3.2.4 付款及清账处理 16 报表表单需求 17 III. 附件 17 附件1：关于给ASBIP配置成本控制范围的讨论结果 18  文档总揽 1．项目目标 利用SAP这一高度集成的系统，理顺了以无锡太阳能电力有限公司为核心的主要业务流程，统一并规范财务会计的具体内容，提高财务人员工作效率和准确率，为管理层的决策提供及时的、准确的、科学的、翔实可靠的数字依据，从而提升整个公司的管理手段和水平。 2．实施范围 2.1 财务会计模块的实施内容 Suntech的财务会计模块中，实施模块主要如下： 总账子模块(GL: General Ledger) 会计科目主数据维护 总账凭证录入 账户分析 应收子模块(AR: Accounts Receivable) 销售客户主数据维护 员工主数据维护 销售发票、贷项发票处理 预收款、收款之处理 客户清账、账户分析 应付子模块(AP: Accounts Payable) 采购供应商主数据维护 财务专用供应商主数据维护 采购发票校验、贷项发票处理 运保费的发票校验处理 无PO的发票录入 预付款、付款之处理 供应商清账、账户分析 固定资产模块(AM: Assets Management) 固定资产、在建工程及其他在固定资产核算的如无形资产的主数据维护 在建工程资本化处理（指发票已到齐后的资本化） 在建工程预资本化处理（指发票尚未到齐时的资本化） 固定资产使用部门转移 计提折旧 固定资产报废 固定资产报表分析 合并报表子模块(EC:Enterprise Consolidation) 合并会计科目表主数据维护 合并数据收集 合并报表的内部抵消业务处理 合并现金流量表的开发 合并财务报表的分析 2.2 实施的法律主体单位 目前，集团的组织架构如下图所示： 未来集团在SAP中共有5个公司，分别为：Holding、PSS(BVI)、Wuxi、Luoyang、Qinghai 。其中，前三家公司为本期确定在SAP中实施的公司，即 Holding、PSS(BVI)和Wuxi 。后二家公司Luoyang 和Qinghai 将在以后进行进行实施，因此不包括在本期的实施范围之内。 各公司在SAP系统中的代码定义如下： Holding: 1000 PSS(BVI): 2000 Wuxi : 5000 Luoyang : 5100 Qinghai : 5200 实施的公司财务会计蓝图 3.1总账会计 3.1.1结构定义 3.1.1.1公司代码 公司代码是独立的会计核算实体，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位。 本次项目实施的公司包含了二家海外公司和一家国内外资公司。二家海外公司是指 Holding、PSS(BVI)；一家国内外资公司是指无锡尚德太阳能电力有限公司（简称Wuxi ，以下同）。三家公司的公司代码定义如下： Holding : 1000 PSS(BVI) : 2000 Wuxi : 50