SAP管理会计月末结账流程.docVIP

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2023-05-27 发布于北京
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SAP管理会计月末结账流程.doc

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KFB207B.101-2008 PAGE 2 PAGE 1 管理会计月末结账流程BPD_CO105 管理会计月末结账流程 BPD_CO105 BPD_CO105-2008 PAGE 2 前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。管理会计月末结账流程范围本流程描述了管理会计每月结帐开始前的基本条件准备，规定每月结帐的基本步骤及顺序以及在SAP系统操作过程。规范性引用文件无定义及要点说明要点及说明： ①结帐前，需确保当期前端业务模块的数据和财务凭证录入完整及准确，才进行月末结转工作。 ②月末管理会计结帐要完成产品成本的核算工作，订单的结算，计算出产品的最终成本。 ③如果有需结算的核算型内部订单，月末结帐时应先对内部订单进行结算。 ④结帐工作完毕后应关闭当期的CO期间。业务流程所带来的相关改变结账前需要确认财务模块把所有凭证记帐完毕. 月末结帐完毕后，需要关闭管理会计记帐期间。管理会计月末结账流程业务流程的详细步骤步骤用户系统事务描述 10 总帐会计系统内完成FI所有凭证的录入 20 成本会计系统内成本中心费用分摊分配流程 30 成本会计系统内生产订单结算流程 40 财务主管系统内出具各类管理报表 50 财务主管系统内 OKP1 CO期间关帐（规范性附录）