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财务管理流程 目 录 1. 差旅费报销流程·······················································1 2. 采购付款流程·························································2 3. 费用报销流程·························································3 PAGE 3 差旅费报销流程 流程 名称 差旅费报销流程 编 码 受控状态 执行核心部门 出差部门 控制部门 财务部 行为实施环节 财务部 出差部门 管理 行为 否 否 会计审核 会计审核 是 是 财务经 财务经 理审核 是出纳付款 是 出纳付款 经办人填写差旅费报销 经办人填写差旅费报销 分管领导审批 分管领导审批 否 否 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 采购付款流程 流程 名称 采购付款 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源经理 行为实施环节 财务部 采购部 总经理 管理 行为 会计审核 会计审核 否 否 是出纳付款财务经理审核 是 出纳 付款 财务经理审核 采购员填写付款单据 采购员填写付款单据 采购总监审核 采购总监审核 否 否 审批 审批 是