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临泉县公共卫生健康项目
项目收益与融资自求平衡专项评价报告
容诚专字[2022]230Z1912 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 专项评价报告 1-6
2 附件1：项目现金流收益规模分析 7-19
3 附件2 ：项目收益和融资平衡方案 20-24
总体评估结果如下：
一、本期债券应付本息情况
本项目计划发行债券融资总额为 25 ,000.00 万元，2 020 年已发行债券
10,000.00 万元，实际发行利率 2 .44 % ，2 02 1 年已发行债券 5,000.00 万元，
实际发行利率 2 .99% ，2 022 年计划发行债券 10 ,000.00 万元，期限均为 5 年，
假设融资利率为 3 . 12% ，每年支付一次利息，到期偿还本金，应付还本付息
情况如下：
金额单位：人民币万元
期初本金 本期新增 本期偿还 期末本金 应付本息
年度 地级市（区县） 融资利率 应付利息
金额 本金 本金 金额 合计
2020 年 阜阳市临泉县 - 10,000.00 - 10,000.00 2.44% - -
2021 年 阜阳市临泉县 10,000.00 5,000.00 - 15,000.00 2.44% 、2.99% 244.00 244.00
2.44% 、
2022 年 阜阳市临泉县 15,000.00 10,000.00 - 25,000.00 393.50 393.50
2.99% 、3.12%
2.44% 、
2023 年 阜阳市临泉县 25,000.00 - - 25,000.00 705.50 705.50
2.99% 、3.12%
2.44%、
2024 年 阜阳市临泉县 25,000.00 - - 25,000.00 705.50 705.50
2.99% 、3.12%
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