9、滁州市本级2022年湖心路周边和扬子路周边棚户区改造项目.pdfVIP

滁州市本级2022 年湖心路周边和扬子路周边棚户区 改造项目收益和融资平衡方案 一、项目债券应付本息情况 本次棚改专项债券拟发行22 亿元 （其中本期拟发行2 亿元），募集资金用 于滁州市本级2022 年湖心路周边和扬子路周边棚户区改造项目，债券发行期限为5年， 票面年利率为3.01%，在债券存续期间每年年末支付债券利息，到期一次还本。 （一）本期拟发行专项债券还本付息情况 金额单位：万元 应付本期 项目名称 年度 期初本金 本期增加 本期偿还 期末本金 融资利率 应付本息 合计 2022 年 - 20,000.00 - 20,000.00 3.01% - - 滁州市本 2023 年 20,000.00 - - 20,000.00 3.01% 602.00 602.00 级2022 2024 年 20,000.00 - - 20,000.00 3.01% 602.00 602.00 年湖心路 周边和扬 2025 年 20,000.00 - - 20,000.00 3.01% 602.00 602.00 子路周边 2026 年 20,000.00 - - 20,000.00 3.01% 602.00 602.00 棚户区改 2027 年 20,000.00 - 20,000.00 - 3.01% 602.00 20,602.00 造项目 合计 20,000.00 20,000.00 - - 3,010.00 23,010.00 （二）未来预计发行专项债券还本付息情况 应付本期 项目名称 年度 期初本金 本期增加 本期偿还 期末本金 融资利率 应付本息 合计 2022 年 - 200,000.00 - 200,000.00 3.01% - - 滁州市本 2023 年 200,000.00 - - 200,000.00 3.01% 6,020.00 6,020.00 级2022 2024 年 200,000.00 - - 200,000.00 3.01% 6,020.00 6,020.00 年湖心路 周边和扬 2025 年 200,000.00 - - 200,000.00 3.01% 6,020.00 6,020.00 子路周边 2026 年 200,000.00 - - 200,000.00 3.01% 6,020.00 6,020.00 棚户区改 2027 年 200,000.00 - 200,000.00 - 3.01% 6,020.00 206,020.00 造项目 合计 - 200,000.00 200,000.00 - - 30,100.00 230,100.00 二、拟出让土地情况 滁州市本级2022 年湖心路周边和扬子路周边棚户区改造项目腾出地块未来 5年土地供应计划情况如下：