财务资金管理制度.pdf

财务资本管理制度 1、目的 为增强企业财务管理的工作，提升资本有效营运，本着合理、节俭的原则，依据公 司财务规章拟订的要求，特拟订本制度。 2 、合用范围 现金、银行存款、其余资本 3 、合用人员 各部门、各地区 4 、管理原则 有关企业资本的全部对外收入、支付和对内调拨事宜一致由企业财务部按计划及流 程组织、运筹和控制职能。 5 、管理细则 账户、现金安全管理 银行各资本账户密码一致由一人保留，不行有第二方了解。 现金与存折的寄存方式只限保险箱保留，钥匙与密码一致由一人保留，