出纳员岗位职责模板（3篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页 出纳员岗位职责模板 一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。 二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。 三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。 五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。 六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。 八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。 九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。 十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。 十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。 出纳员岗位职责模板（二） 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。 二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。 三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。 四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。 五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。 六、完成领导交办的其他工作。? 出纳员岗位职责模板（三） 1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。 ____对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖收讫、付讫戳记。 3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以白条，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。 4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。 5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。