原创力文档- 52
- 0
- 约1.24千字
- 约 10页
- 2023-06-20 发布于湖北
- 举报
TA FA清算
TA清算处理简要流程TA 系统新意资金清算系统确认应收应付金额划付处理核对直销、总清算、认购户账户银行存款余额直销系统生成交收指令应收款到账确认应付款划付成功确认核对PROP\IST系统记账
自TA清算清算总账户直销专户代销账户直销总账户托管户直销客户代销客户 轧 差申购款赎回款
中登TA 清算直销专户代销账户直销总账户托管户直销客户代销客户 轧 差直销备付金 轧 差代销备付金备付金
托管户大部分基金清算T+1日申请确认成功的申购款T日申请确认成功的赎回款清算户T日申请确认成功的转入款T日申请确认成功的转出款 T+3 日轧差交收
FA资金清算简要流程场外交易数据TA 系统TA 申赎确认数据划款指令清算组 托管行 FOS系统 核算组调整头寸交收头寸
FA资金清算简要流程FA处理简要流程读取数据交易所数据场外交易数据录入数据TA 系统TA 清算手工凭证权益维护证券维护划款指令估值表清算组 托管行 电话对账FOS系统传真确认对外披露TA系统 核算组
中债登结算户上清所结算户认购户定存户认购款托管户定期存款申赎轧差款基金清算户交易款托管费、管理费、销售服务费分销款分红
文档评论（0）