资金调拨管理制度.pdf

资金计划管理制度征求意见稿 资金调拨管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风 险，根据公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司实行资金集中管理原则。 第三条 公司资金管理实行收支两条线原则。 第四条 集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。 第五条 各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作