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收入支出日记账
期初金额：
本期收入：
本期单项查询：
项目1
单项收入：
收入数量：
本期支出：
单项支出：
单项剩余金额：
本期余额：
编号
项目名称
单价
收入
支出
详细说明
备注
月
日
数量
单位
合计
N001
N002
项目2
N003
N004
N005
N006
项目3
N007
项目4
N008
项目5
N009
项目6
N010
项目7
1、每天上班开始需要做的：检查清点保险柜里的物品、请示当日资金安排计划、修改补充当日工作计划;
2、进入正常工作：开展当日出纳业务工作;
3、每天下班前半小时：各账户查询清点，对账清算、编写次日工作计划、按规定报告当日资金信息;
4、每天下班离开前：按规定将重要物品存入保险柜、检查确认保险柜的锁存情况、整理桌面和办公环境;
5、每月末次月初：完成本月资金盘点和结账、移交凭证，转交账本，接受核查;
6、每年年末：完成年末资金盘点和全年结账;准备下一年度的新账本;
7、每年年初：移交凭证和账本，接受对账核查、完成上年余额结转，启用新账本。
出纳的工作流程
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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