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自律的交易者 自律的交易者 美马克.道格拉斯 著 张轶 译 目 录 序 言 前 言 感谢词 第一部分 介绍 第1章 我为什么要写这本书...........................2 第2章 为什么要采用新的思维方法....................11 第二部分 从心理角度来看交易环境的本质 第3章 市场永远是对的.............................27 第4章 赚钱和亏钱的可能性都是无限的...............29 第5章 价格永远在波动.............................31 第6章 市场是没有结构的环境.......................38 第7章 在市场肪持欣碛刹?恢匾?.................45 第8章 成为成功交易者的三个步骤...................50 第三部分 建立认识自己的框架 第9章 了解心理环境的本质.........................65 第10章 记忆、联想和信念是如何管理环境信息的.......78 第11章 为什么要学会适应...........................96 第12章 实现目标的动力............................111 第13章 管理心理能量..............................124 第14章 有效改变的技术............................134 第四部分 如何成为自律的交易者 第15章 价格波动心理..............................146 第16章 成功的步骤................................163 第17章 最后的说明................................181 序 言 从1979年开始我在交易界的独特身份让我有机会和几千名交易者、经纪人和交易顾问互相交谈提问这样的机会是难得的。我不是经纪人也不是业务通讯邮件撰写人。我是“电脑跟踪”公司的首席执行官这家公司为股票和期货交易者提供技术分析服务。我认为我的职位是中性的任何人都可以自由地和我交谈。我在1960年开始为自己交易我很快就发现了心理因素会影响优秀的交易和资金管理。和我交谈的所有人都确认了这点。 故我认为无论是基本面分析方法还是技术面分析方法成功的交易80靠心理20是方法。假如你只是大概地了解基本面和技术面信息但是你的心理控制力很好你也能赚钱。相反假如你有一个很好的系统.你用这个系统做了模拟测试长期下来这个系统的业绩很好但是你的心理控制能力不行你就会成为输家。 优秀的交易者根据经验知道长期下来自己亏损的交易笔数要比赢利的笔数多。但是通过资金管理认真的风险分析再加上止损单的保护他们可以避免麻烦并捕捉到“大”行情总体是赢利的。资金管理由两个关键的元素组成心理管理和风险管理。风险管理来自心理交易者在心理上提前考虑到了风险。 我想特别告诉新手和市场参与者解读并分析你的动机当然是必要的但更要避免在压力下频繁交易。在一开始的时候动作要慢对每 笔交易都要提出疑问。我交易的动机是什么我是如何管理这笔交易的这笔交易最终成功了吗为什么你亏损了吗为什么写下你的评价看看自己的评价然后再做下一笔交易。 每次“电脑跟踪”公司举办大型的研讨会时我都会嘱咐主讲人要告诉听众交易心理的重要性。抢走你的利润席卷你的本金的人并不是所谓的“他们”而是“你”自己。美狄亚在谋杀自己的小孩前说“我知道我要去做邪恶的事但是我的无理性比我的理性强”。如果这个观点和你的交易思想一致那么《自律的交易者》是你绝对要读的书。 阅读本书能带来美好的享受。我个人走了不少弯路。我在书中能看见自己过去的影子一一讲的就是我讲的就是我马克采用了逻辑对话的形式写作本书阅读的时候你会觉得自己就坐在他身边他就像一个老朋友一样娓娓而谈你肯定你会享受这个过程的。如果你从没有犯过大错现在又愿意花时间阅读本书那么我认为你是幸运的你会更加了解自己你会学到相关的技术。肯花时间反思并实践的交易者会生存下来的甚至会兴旺发达。 蒂莫西斯莱特 “电脑跟踪”软件公司总裁 前 言 要想成为成功的股票或期货交易者《自律的交易者》能全面地指导你理解自律心理并实现个人转变。本书会一步-步地指导你适应交易方面的非同寻常的心理特点。 我说“适应”是因为大部分交易者都不知道我们从小到大的文化环境和交 易环境是有差别的然后他们就开始了交易。如果不知道这些差别他们就不会意识到很多在社会中有效的信念会成为交易的障碍想成为成功的交易者就超级困难。要想达到成功交易者的水平他们要改变很多对市场行为的看法。 和社会环境不同交易竞技场有很多特点这些特点要求交易者必须有高度的自