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太原市轨道交通2 号线一期工程（B 部分）
PPP 项目财政承受能力论证报告 （修编）
中国国际工程咨询有限公司
北京交通大学
二〇一八年九月
委托单位（实施机构）：太原市轨道交通建设管理办公室
编制单位：中国国际工程咨询有限公司、北京交通大学
项目负责人:
赵 东 中国国际工程咨询有限公司 正高级工程师
边颜东 中国国际工程咨询有限公司 正高级工程师
郭雪萌 北京交通大学 教授、博导
项目经理:
杨永平 中国国际工程咨询有限公司 正高级工程师
李红昌 北京交通大学 副教授
项目参加人员：
张 蓓 中国国际工程咨询有限公司 高级工程师
曹 磊 中国国际工程咨询有限公司 高级工程师
李桦楠 中国国际工程咨询有限公司 工程师
门 瑢 北京交通大学 副教授
目 录
一、 前言 5
(一) 修编背景 5
(二) 项目概况 6
(三) 编制依据 8
( 四) 工作过程 11
二、 政策指引 12
(一) 相关政策 12
(二) 财政承受能力论证工作流程 13
三、 项目概况 14
(一) 项目规划 14
(二) 前期工作进展 14
(三) 服务范围 17
( 四) 服务内容 18
四、 2 号线一期工程（B 部分）PPP 项目方案概述 19
(一) PPP 投融资模式 19
(二) 合作经营安排 21
1. 实施机构 22
2. 合作经营范围 22
3. 经营权 22
4. 合作经营期 23
5. 项目投资 23
I
6. 建设实施 23
7. 项目运营 24
8. 移交阶段 24
(三) PPP 项目公司组建、股权和控制权 25
1. 公司组建 25
2. 股权结构 25
3. 注册资本 25
五、 项目补贴方案 26
(一) 2 号线一期工程PPP 项目政府补贴方案设计的原则 26
(二) 补贴方案 27
(三) 激励机制及调整机制 31
六、 主要风险分配 32
七、 项目投资 39
(一) 初始投资 39
1. 预估初始投资 39
2. 投资计划 40
(二) 维持运营投资估算 40
1. 更新改造投资 40
2. 追加投资 41
3. 更新改造和追加投资总需求估算 41
4. 流动资金估算 41
八、 财务测算 42
(一) 财务评价计算期 42
II
(二) 票价 42
(三) 营业收入 42
( 四) 经营成本 42
(五) 折旧和摊销 42
(六) 财务费用 44
(七) 租金 44
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