资产负债表doc完整版.docVIP

资产负债表 2015年12月 编制单位：孝感市孝南区双湖花卉农民专业合作社 单位：元 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 流动资产： 1 流动负债： 货币资金 2 1088960 1196585 短期借款 30 应收款项 5 530570 626532 应付款项 31 128560 156875 存货 6 567300 668925 应付工资 32 其他应收款 10 应付盈余返还 33 流动资产合计 2186830 2492042 应付剩余盈余 35 长期资产： 其他应付款 856000 856000 对外投资 11 流动负债合计 36 984560 101287541 农业资产： 牲畜(禽)资产 12 长期负债： 林木资产 13 长期借款 40 农业资产合计 15 专项应付款 41 固定资产： 长期负债合计 42 固定资产原值 16 1695555 1705236 负债合计 43 减：累计折旧 17 固定资产净值 20 固定资产清理 21 所有者权益： 在建工程 22 股金 44 2000000 2000000 固定资产合计 25 1695555 1705236 专项基金 45 其他资产： 资本公积 46 无形资产 27 盈余公积 47 长期资产合计 28 未分配盈余 50 897825 1184403 资产总计 29 3882385 4197278 所有者权益合计 51 2897825 3184403 负债和所有者权益总计 54 3882385 4197278 盈余及盈余分配表 2015 年 会农社02表 编制单位： 孝感市孝南区双湖花卉农民专业合作社 单位：元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 本年盈余 盈余分配 一、经营收入 1 682537 四、本年盈余 16 1184403 加：投资收益 2 加：年初未分配盈余 17 897825 减：经营支出 5 297307 其他转入 18 管理费用 6 98652 五、可分配盈余 21 1184403 二、经营收益 10 286578 减：提取盈余公积 22 加：其他收入 11 盈余返还 23 减：其他支出 12 剩余盈余分配 24 三、本年盈余 15 286578 六、年末未分配盈余 28 1184403 成员权益变动表 2015 年 会农社03表 项目 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 合计 年初余额 2000000 897825 2897825 本年增加数 286578 286578 其中： 其中： 其中： 其中： 资本公积转赠 国家财政直接补助 股金溢价 从盈余中提取 盈余公积转赠 接受捐赠转入 资产评估增值 成员增加出资 本年减少数 其中： 按交易量（额）分配的盈余： 剩余盈余分配 年末余额 1184403 3184403 编制单位：孝感市孝南区双湖花卉农民专业合作社 单位：元