公司工作流程.docxVIP

京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 公司相关岗位工作流程 [一]出差程序 出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单， 没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。 2、出库程序 1)、材料出库程序 、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 [三]盖章程序 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 2、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。[四]借款程序 各科目借款程序 、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 、借款人将借据报主管领导审批。 、借款人将借据报财务部主管审批。 、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。[五]发票申领、收款程序 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 会计根据借据开付发票，并保存借据。 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程 审核： 编制： 王海良 第 1 页 共 26 页 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 序。 [六]商标、合格证、印字轮管理程序 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。 一. 公司业务运作模式 愿景：树立自身品牌在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。 愿景：树立自身品牌 在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。 市 场 的 需 求 与发展 销售 研发 生产 服务 客 户 的 要求 人力、设备/设施、资金、后勤保障 实现企 业价值 满足市 场需求 管理、监测体系 管理、监测体系 （业务运作模式图） 审核： 编制： 王海良 第 2 页 共 26 页 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 销售管理流程 -1 ).目的: -1．1 规范市场营销活动； -1．2 建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。 -2 ).适用范围: -2．1 销售部实施营销过程； -2．2 研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。 -3 ).职责： -3．1 总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动； -3．2 销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持； -3．3 研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。 审核： 编制： 王海良 第 3 页 共 26 页 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 -4．管理流程 -4．1 销售部主流程 流 程开始  工 作 内 容  工作依据  结果与考 备 注 核指标 通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开公 司 发 展形 成 初 步 通过各种途径获取需方市场信 息，进行过滤分析，获得具备开 公 司 发 展 形 成 初 步 发价值的潜在客户。 与潜在客户进行前期沟通，了解 战略 客户信息 的 客 户 信息表 客户内部基本信息，确定公关对 象，开展逐层公关活动。 客户信息、 与 客 户 建 促成后续购货协议、实施销售活 客户需求 / 要求 立关系 动。 相关法律、 是 否 需 要 客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以 确认本公司成为其合格供应商的 法规，公司供货能力、财务制度、成本分析、价 格 政 策等。 招 标 的 结论 给 予 奖 资格。进行商务谈判，达成供货协议。 供 货 协 议