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培训学校现金财务管理制度 一、制度目的 为规范培训学校的财务管理，严格控制现金资产的流向，保障学校的财务资产安全，提高学校财务管理水平，特定制本制度。 二、适用范围 本制度适用于培训学校的财务管理工作，包括各部门、班级、办公室等所有涉及现金管理的岗位，适用于所有现金存储、使用、报销、清算等环节。 三、工作内容和规范 1. 现金收入管理 1.1 现金收入应当统一由财务部门进行管理，并建立专门的收款台账。 1.2 收款人应当先核对现金金额，然后在收据上签字确认收款。 1.3 不允许私自接受或使用学生资助、减免费用等各种补贴。 2. 现金使用管理 2.1 现金资产应当统一由财务部门进行存储和管理。 2.2 各部门、班级、办公室等单位在使用现金资产时，应当先填写领款单、借款单，并在相关资料上签字确认。 2.3 不得私自将现金资产用于个人消费或借给他人使用。 2.4 所有押金、保证金、活动经费等现金资产应当按规定存储和管理，定期进行清点和结算。 3. 现金报销管理 3.1 现金报销应当按照学校财务管理制度的相关规定进行，标准应当符合国家有关规定。 3.2 报销人应当按照规定填写《差旅费报销单》、《出差费用报销单》等相关单据，并填写如实、准确的报销内容和费用清单。 3.3 财务部门应当严格审核各项费用单据的真实性和合理性，并注意对特殊费用的审批和管理。 4. 现金清算管理 4.1 在每个月底、