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资金运营计划 资金运营计划 资金运营计划 （投资部20xx下半年度） 一、投资计划1资金的需求说明 为了使公司的闲置资金获得最大的投资回报，根据资金的占用周期的不同， 投资于不同收益的金融产品。2资金的使用计划 在保证资金正常使用和资金安全的前提下，投资于不同的金融产品。3投资形 式（1）银行理财 对于占用周期短的资金，主要投资于银行短期理财产品，产品期限以1天、3 天、7天、14天及一个月为主；如建行的“日日赢”，工行的“灵通在线”，中 行的 “七日有约7天自动滚续理财”