乐歌股份：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

1 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 为提升公司的盈利能力， 增强公司的核心竞争力， 乐歌人体工学科技股份有 限公司 (以下简称“公司”或“乐歌股份”) 拟向特定对象发行股票(以下简称 “本次发行”) 募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如 下： 一、 本次募集资金投资计划 公司本次发行股票募集资金总额 (含发行费用) 不超过50,000.00万元(含本 数)，扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元人民币 序号 项目 项目投资总额 募集资金投资金额 1 美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目 77,574.53 40,000.00 2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 87,574.53 50,000.00 注： “美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”投资总额为11,082.08万美元， 以1美元兑人民 币7.00元折算。 如本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额， 公司将根 据实际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况， 调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 筹资金方式解决。在本次发行募集资金到位之前， 公司可能根据项目进度的实际 需要以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程