出纳工作移交表.docVIP

出纳工作移交表 移交原出纳员，因工作调换，财务处已决定将出纳工作移交给 接收。现办理以下交接： 一、交接日期：年代日 二、详细业务的移交： 1．库存现金：月日帐面余额元，实存符合，月记帐余额与 总帐符合；实存符合。 2．银行存款余额元， 项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注 以上数据与2017年代日银行供给的银行对帐单余额查对符合，如未符合经编制“银行存款余额调理表”查对符合。 三、移交的出纳凭证、帐簿、文件： 1. 空白现金支票 张（ 号至 号）； 2. 空白转账支票 张（ 号至 号）； 3. 空白收条 本（ 号至 号）； 4. 现金日志帐 本； 5. 银行日志帐 本； 6. 档案移交清单 张； 名 称 规 格 数目 备 注 四、未支付的凭证； 名  称  数目  单价  金额  备注 五、保险箱、银行物品交接 1．保险箱个，锁匙把； 2．记帐用U盘（4G）个，网上银行 3．银行预留印鉴卡个；  U盾  个，分别为： 4．支票购置证本； 5．银行卡张，分别为： 6．电话卡  张，水卡  张； 六、印鉴 1． 2． 3．  印章一枚； 印章一枚； 章一枚。 七、交接前后工作责任的区分： 由负责；年  月  年  月日前的出纳责任事项 日起的出纳工作由责。以上 移交事项均经交接两方认定无误。 六、本交接书一式三份，两方各执一分，存档一份。 移交人：（署名盖印） 接收人：（署名盖印） 监交人：（署名盖印） 有限企业财务处（公章） 年代日