财务管理制度及流程.docxVIP

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2023-07-14 发布于江苏
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财务管理制度及流程.docx

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财务管理制度及流程： (一)采购商品申请：申请人填写采购需求单，注明采购商品名称、数量、金额等信息。 (二)采购商品审批：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。 (三)商品采购：财务部根据采购需求单及购销合同安排商品采购。 (四)商品验收：采购人员按照采购需求单验收商品。 (五)商品报销：申请人填写付款申请单或费用报销单，注明购买商品名称、数量和金额，并附上所有合法票据。 (六)财务付款：财务部按照付款申请单付款信息支付款项，报销单严格按照谁报销谁领款原则报销。第四部分日常办公费用报销制度及流程第八条日常办公费用报销的一般规定 (一)申请人必须取得相应的合法票据，含发票、报价单