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公司报销管理制度 公司报销管理制度「篇一」 （1）经学校批准参加非学历学习、进修、培训的： ①、住宿费、往返费按相关规定凭据限额报销，报名费、考试费、书本费、学费、培训费等开支凭据全额报销； ②、伙食补助费每天补助20元。本地学员原则应回家食宿，不发伙食费补助。 （2）教师参加本科段学历学习的费用学校不再给予报销。 学校的接待任务统一归口学校办公室负责，上级单位、同等级别或重要客人、其他人员的接待标准不得超过国家制定的标准，正常接待一律安排在学校食堂，特殊情况需到宾馆饭店接待的需报校长室批准，所有接待都必须由办公室填制《乐成实验中学来客接待审批单》方可到财务科报销，未办理审批手续的，财务室不得支付接待费用。 校内零星维修归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写《工资表》发放。 公司报销管理制度「篇二」 朱泾小学财务报销制度朱泾小学六届四次教代会通过为进一步规范学校的财务行为，明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、程序和责任，根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定，特制定以下财务报销制度： 一、物资采购固定资产总务处经办人——验收人——总务主任——校长其他物资总务处经办人——验收人——总务主任——校长 二、工资福利（含各类津贴、奖励、社保、离退休费等）各部门、年级组经办人——人事干部（部门负责人）——校长 三、办公费（除其他物资外）、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、维修费、租赁费、专用材料（燃料）费、劳务费、委托业务费总务处经办人——总务主任——校长 四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——校长 五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长 六、助学金副校长室经办人——副校长——校长 七、其他业务活动各部门、年级组经办人——部门负责人（年级组长）——校长备注：报销金额在200元以下的，报销签字的领导为冯佳；报销金额在200元以上（含200元），报销签字的领导为李金根。 公司报销管理制度「篇三」 一、 目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、 出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。 二) 伙食费 出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。 三) 住宿费 出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。 四) 招待费 以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。 四、 出差报销票据要求 一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。 二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。 三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。 四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。 五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。 五、 其他 一) 本制度自发布之日起生效。 二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。 公司报销管理制度「篇四」 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 (一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字; (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。 第三条 请款审批手续 (一) 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字; (二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批; (三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付; (四) 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条 报销管理程序 (一)请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借; (二)报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账; (三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; (四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款