房产开发公司财务报销制度及报销流程.docxVIP

财务报销制度及报销流程 第一条平时费用报销制度及流程 报销单据及产生的费用均应在上次报销时间之后。单据在上次报销时间以前则视为作废。 平时费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导署名确认后交总经理审批，每 周四下午交财务室报销。 节假日或有关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后，财务根据名单通知各部门职工领取。 第二条交通费报销制度及流程 (一)费用标准： 职工因公需要用车可根据企业有关规定申请企业派车，在没有车的情况下经部门经理同 意后能够乘坐出租车; 因公公交车费应保存相应车票报销。 (二)报销流程 职工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理署名确认，按规定填好《费用报销单》。 审批:按平时费用审批程序审批。 职工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第三条企业固定财产及办公用品等报销制度及流程 (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由企业行政人事部统一管理，集中购买，并 指定专人负责。 (二)报销流程 购买申请:企业人事部根据需求及库存情况申请购买，实际购买时填写购买申请单。 报销程序：报销人先填写费用报销单，按平时费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按平时费用报销流程付款或冲抵借支。 第四条招待费、培训费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事