出纳移交工作明细表【模板】.docxVIP

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2023-07-23 发布于山东
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出纳移交工作明细表【模板】出纳工作移交明细表由于原出纳人员个人原因，公司决定将出纳工作移交给接管人员。以下是移交细节：一、交接日期：2013年月日。二、具体业务的移交： 1. 库存现金：月日账面余额为元，借支单张数为元（借支人员确认表附1），实际存量与账面相符。 2. 银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2013年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件： 1. 本年度现金日记账本。 2. 本年度银行存款日记账本。 3. 空白现金支票张数为（号至号），作废现金支票张数为（号码分别为）。 4. 空白转账支票张数为（