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财务部报销制度范本 一、制度目的 为规范公司报销行为，严格控制报销成本，保证经费支出的合理性、安全性和效率性，制定该报销制度。 二、适用范围 本制度适用于公司内所有员工在工作中发生的差旅、业务招待、办公用品、交际费、会议费、业务招待及其它各类支出等报销行为。 三、报销管理 1、报销标准 公司制定特定的报销标准，若在标准内的，按标准支付；超出标准部分将由个人自行承担。 2、报销范围 公司只承担员工在执行公务时的交通、餐饮费，住宿费，会议费，业务招待等开支。在报销过程中需提供有关事实证明材料（如：发票、收据、证明信等），以及交通方式、路线等具体情况。不能提供有效的报销凭证的将无法报销。 3、申报审核 报销时应填写《差旅费报销审批表》，附注明细情况及理由。报销材料，应由申报者本人在申报单及证明材料上签字。以上材料应由所在部门审核并向财务部备案审批，如有需要，部门负责人或相关负责人可以进行调查、核对等方式审批。 4、财务支付及报销 报销申请经审核后，须报请相关负责人审批并在3个工作日内支付报销款项。报销人应在核定期限内领取报销款，或申请电子转账到个人银行账户。若领取时间超过核定期限，将视为自动放弃该报销项款项并转入公司财务统筹。 四、报销流程 事先预审：员工在公事订购前，必须事先向所在部门直属主管申请经费，并经主管审批通过，始可进入下一步申请程序。 差旅出差费用报审：员工出差后，必须详细填写差旅费报销审批表，并提供与申请内容相符、真实、准确的证明材料（如发票、收据、会议证明信等）。 验收审定：财务部门审核当月的各项报销申请所属类别合规性，核定申报金额是否合理，确保各项报销符合公司 归账合规规定。 做账、审核：在验收审定完毕之后，由财务部门做账审核，对各项申报事项进行核对，确保报销内容符合公司财务办信用管理制度。 财务支付：经公司财务部门审核，符合报销规定的申报方，需要在核对合规性审核审批通过后，方可支付报销款项。 五、补充条款 若员工提交的报销单据有虚假情况、隐瞒事实，或者违反了本制度，则有权扣除违规费用。 公司要求员工报销申请周期为七日内，否则将无法接受该项报销要求。 公司财务管理部门不承认员工私自报销所发生的任何费用。 如需针对特殊报销需求，批准特定报销规则，须由公司经理级上的主管批准，并有财务部门进行审核。 本报销制度范本经过公司管理层核定，并于 2022 年 5 月 1 日开始施行。 六、总结 该制度的实施，有助于规范公司员工报销行为，避免不必要的费用支出，提高财务管理效率，也确保了各项支出的透明度和准确性，从而保证公司的发展和生存。