出纳人员职责范围（二篇）.docVIP

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2023-07-27 发布于四川
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出纳人员职责范围（二篇）.doc

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第PAGE1页共NUMPAGES1页出纳人员职责范围 1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。 2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。 3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。 4、负责银行票据（支票、本票申请书、汇票申请书等）的购买、领用、保管等业务的办理 5、负责单位账户的开户、销户等维护工作 6、配合完成会计档案的整理工作。 7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作。出纳人员职责范围（二） 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 4、及时与银行定期对账。 5、根据公司需要，编制各种资金流动报表。 6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 7、管理银行账户、转账支票与发票。