标准的银行出纳岗位职责（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 标准的银行出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 ____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 标准的银行出纳岗位职责（二） 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4.负责货币资金的收付和管理工作。 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能____公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 ____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。