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财务部管理规章制度 财务部门的职能和职责 财务部门是公司中非常重要的部门之一，主要负责公司的财务管理和会计核算工作。具体职能包括： 1. 编制和实施公司的财税计划； 2. 负责租金、税金、物业管理费等费用的收缴工作； 3. 编制各种财务报表和帐务处理； 4. 管理员工薪酬发放、出差报销等日常帐务处理； 5. 协调处理公司外部财务环境； 6. 收取商户日常费用； 7. 建档记录公司库房等购买用品。 财务部门的职责包括： 1. 制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系； 2. 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； 3. 负责公司会计核算，编报公司财务预算和