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关于与旅游发展集团成立合资公司的 可行性研究报告 1 目录 第 一 章 项目基本情况 1 1.1 项目简介 1 1.2 项目出资方情况 1 第 二 章 项目背景 3 2.1 混合所有制政策背景 3 2.2 央地合作背景 4 2.3 数字HL建设背景 5 2.4 各方合作背景 5 2.5 行业业务需求及市场前景 6 2.6 行业业务竞争分析 6 2.7 合资公司竞争优势 7 2.7.1 资源优势 7 2.7.2 市场优势 8 2.7.3 产品优势 8 2.7.4 技术与人才优势 9 第 三 章 项目必要性分析 11 3.1 贯彻落实数字中国、数字HL战略的重要载体 11 3.2 引导带动HL数字产业发展的重要举措 11 3.3 推进数字HL迈进智慧HL的重要保障 11 3.4 扩充经营发展、助力转型升级的重要途径 12 3.5 企业长期、可持续性发展的规划要求 13 3.6 全面延展与ZGDK产业合作的良好机遇 13 第 四 章 项 目 可 行 性 分 析 14 4.1 财务投资能力可行性分析 14 4.2 投资实施能力可行性分析 14 4.3 投资后运营能力可行性分析 15 第 五 章 项目实施方案 16 5.1 项目方案概况 16 5.2 项目治理结构及团队情况 17 5.2.1 股东会 17 5.2.2 董事会 17 5.2.3 监事会 18 5.2.4 经营管理层 18 5.2.5 组织架构 18 Ⅱ 关于与HL旅游发展集团成立合资公司的可行性研究报告 5.2.6 技术团队 21 5.3 项目主营业务与商业模式 22 5.3.1 智慧旅游领域 22 5.3.2 数字媒体领域 23 5.3.3 与母公司的业务区分 23 5.3.4 业务项目储备 25 5.3.5 商业模式 27 5.4 项目产品服务 28 5.4.1 智能景区 28 5.4.2 智慧旅游大脑 29 5.4.3 会议保障 30 5.4.4 数字化转型 30 5.4.5 旅游运营 31 5.5 项目业务逻辑 32 第 六 章 项目效益预测 34 6.1 财务性目标 34 6.2 非财务性目标 35 6.3 经济效益预测 36 6.4 投资回收期和回报率测算 37 6.5 退出机制 37 第 七 章 项目风险分析 39 7.1 风险识别与分析 39 7.1.1 政策风险 39 7.1.2 市场风险 39 7.1.3 管理决策风险 40 7.1.4 财务风险 40 7.1.5 技术风险 40 7.2 风险对策与管理 40 7.2.1 政策风险的防范 41 7.2.2 市场风险的防范 41 7.2.3 管理决策风险的防范 41 7.2.4 财务风险的对策 42 7.2.5 技术风险的对策 43 第 八 章 结 论 44 1 第一章项目基本情况 1.1项目简介 ZDTJ (集团)有限公司(以下简称 “ZDTJ 集团”) 与 HL 省旅游发展集团有限责任公司(以下简称“FL 集团”) 拟共同投资组建 HL 投资建设发展公司(暂定名，以下简称 “合资公司”)。 合资公司规模预计为1000万元(一期，计划投资10000 万元),各方股东以货币方式出资。其中， FL 集团为控股方， 拟持有51%股份； ZDTJ 集团持有34%股份，融媒体运营企业 持有15%股份，各方股东以货币方式出资。按照上述股权结 构，合资公司系混合所有制企业。合资公司经营范围包含： 以智慧文旅的顶层设计规划、咨询服务、系统集成、数据运 营、重大项目建设实施等为主要业务。合资公司将致力推动 文旅行业与科技、媒体的深度融合，通过“一体两翼”文化 旅游行业转型升级，其中一体是指智慧文旅产业，两翼分别 是科技和媒体。 1.2项目出资方情况 ZDTJ 集团成立于2001年06月13日，总部位于北京， 主要从事计算机和应用系统研制、大型信息化工程总体设计 与实施，致力于成为“安全可靠的国家和军队数字化总体解 决方案及服务提供商”。主营业务包括：技术开发、技术推 广；计算机系统服务；计算机系统服务；销售电子产品、计 算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备等。 FL 集团系 HL 省国资委监