小企业财务会计制度.docx

小企业财务会计制度 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020. *******有限公司 财务会计制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财 务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回 售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存 现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金 融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会