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财务报销制度公告范文
各位员工：
为规范公司财务报销流程，提高报销效率，提高财务管理水平，特制定本财务报销制度。制度的实施须得到各级领导的支持，依法依规执行，对于拒绝执行本制度的员工，公司将视情况作出处理。
一、报销范围
出差费用报销：指公司派遣员工出差过程中产生的交通费、食宿费、通讯费等相关费用。
日常办公费用报销：指员工在工作过程中产生的与工作相关的材料、快递、办公用品、通讯费等费用。
客户招待费用报销：指公司员工因陪同客户出外用餐、娱乐等所产生的费用。
二、报销要求
1. 报销流程
所有员工在报销前需向上级领导提交报销申请单，该表格应详细列出报销物品、金额及原因。上级领导审核无误后方可进行报销。
2. 报销规则
出差费用报销应当尽量采用公共交通工具，飞机、火车、汽车等的选用应基于时间、路程、经济性等因素进行判断。
客户招待费用报销的标准为不超过人均200元。
单笔报销金额应当严格控制在500元以内，超过此数额的报销需提供相关证件。
3. 报销凭证
所有报销流程应当提供发票，公司对发票进行存档管理，若员工强制性无法取得票据，应在报销单上进行相关说明。
三、注意事项
所有报销均应符合报销定义和要求，未经上级审批同意，不得随意报销。
拥有职务的人员报销行为应该更加审慎，报销申请单应该经过多方审核。
财务管理人员应加强对报销管理的审核和监控，防止工作中出现各种漏洞和失误。
4. 报销追溯问题
所有报销申请因公司原因延迟，所产生的费用不得向公司讨要赔偿。但对于个人的私自报销，公司有权要求其承担全部经济责任。
请各位员工认真遵守本制度，如有其他问题请及时向公司管理人员反映，公司将不断完善相关制度以保障员工权益。
感谢大家的合作与支持！
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