各费用报销单表格.docxVIP

花费报销单 报销部门：年代日附件共张 用途金额（元） 备 注 部 部 门 门 会 经 计 理 签 审 合 计 批 核 注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销， 数额在2000元以上需经过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。 金额大写： 原借钱： 元 应退余款： 元 出纳复核报销人 借钱审批单 年代日附件共张 借钱部门借钱人 借钱事由 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 部门经理审查 签批 注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在2000元以上需经过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。 出纳复核借钱人 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审查 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地址 天数 机票费 车船费 市内 住宿费 出差 小计 其余 月日 交通费 补贴 共计 注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补贴元 出纳复核报销人 付款审批单 年代日附件共张 付款部门领款人 付款事由 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 部门经理审查 签批 注：全部付款须有部门会计和经理署名才能够付款，（思达科门市、销售部）数额5000元、10000元、（轮胎门市）20000 元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、100000元分别需财务经理和总经理审批。 出纳复核领款人 收款收条单 年代日附件共张  审 批 方 式 可 先 ECT 短 信 电 话 后 签 字 。 客户名称 金额 名称单位数目单价 万仟佰拾元角分 收款项目 合 计 （大写） （小写）￥ 人民币 出纳 复核 收款人