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物资类项目请款单 年 月 日 项目名称 使用单位 合同 合同编号 供应商 及 合 同价 合同增（减） 结 总价 执行 已支付次数 情况 （填写格式;次数、金额。次数用①②小标号） 经费号 及金额 （可根据经费号数量增加相 经费负责人 支付金额 经费号 应数量栏数） 签名 经费负责人 支付金额 经费号 本次 签名 支付 收款单位 请 款 信息 开户银行 银行账号 支付金额 （大写） ￥ 经费项目负责部门意见： 职能部门意见： 财务处意见： 负责人（签字）： 负责人（签字）： 负责人（签字）： 20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日 分管校领导意见： 分管财务校领导意见： 校长意见： 负责人（签字）： 负责人（签字）： 负责人（签字）： 20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日 经办人签名： 注：1、本表职能部门负责完成 ，预付款附合同原件、立项审批表、中标通知书；结算付款附全额发票（含 销售货物或者提供应税劳务服务清单）、合同、验收报告、入库单，保证金缴纳凭据(合同如有约定)。冲销 预付款的，结算价格与预付款、与合同一致的，附预付款请款单复印件，由分管校领导签字即可。 2、支付金额 3 万元以下，职能部门负责人审批；3 万元及以上至 10 万元，分管校领导审批；10 万元及 以上至20 万元，分管财务校领导审批；20 万元及以上由校长审批（100 万元及以上附校长办公会会议纪要 ； 300 万元及以上附校长办公会会议纪要和校党委常委会会议纪要）。